上海韩哲一教育扶贫基金会
2019年财务预算执行
一、项目预算完成情况如下：（单位：元）
|
序
号
|
项目
大类
|
项目
|
预算支出
|
实际支出
|
差额
|
完成率
|
|
1
|
扶贫
支教
|
曙明计划
|
300000
|
300000
|
0
|
100%
|
|
2
|
助学类
|
京华助学
|
32000
|
32000
|
0
|
100%
|
|
3
|
扶贫
支教
|
教师培训捐赠
|
50000
|
50000
|
0
|
100%
|
|
4
|
助学类
|
一对一捐赠
|
5000
|
1300
|
3700
|
100%
|
|
5
|
医教
|
顾玉东院士医教扶贫
|
100000
|
57448.3
|
42551.7
|
42.55%
|
|
6
|
设施
设备
|
禹城市十里望民族小学
|
400000
|
335932
|
64068
|
83.98%
|
|
7
|
其他
|
裕慈医教帮扶
|
150000
|
17281
|
234119.8
|
156.08%
|
|
8
|
山东东庄小学戏剧教育
|
5000
|
|
9
|
手心助学
|
11838.8
|
|
10
|
上海女医师协会
|
200000
|
二、说明：
1. 扶贫支教：“曙明计划”曙明计划从2010年基金会成立后，保持每年固定向上海师范大学教育发展基金会捐赠30万元，共建“曙明计划”。每年两次听取上师大研究生支教团工作汇报，年底由上师大财务对本年发生费用进行说明，保证资金使用合理且规范。
2. 一对一捐赠因受捐赠已从之前的小学升至初中，志愿团成员未取得其联系方式，将在明天新一批成员中与其联系。
3. 顾玉东院士医教扶贫慈善项目因取得了良好社会影响力，有部分爱心企业为基金会承担了部分支出。
4. 十里望民族小学跑道，明年还有一笔尾款需要支付。
5. 上海女医师协会慈善项目为爱心企业为“顾玉东院士医教扶贫”慈善项目做贡献，定向向上海女医师协会捐赠，故不再预算范围内。
其他项目均按照预算严格执行，很好的完成了预算目标。
上海韩哲一教育扶贫基金会
2020年财务预算
一、2020年度捐助资金支出安排
1、扶贫支教“曙明计划” 人民币30万元
2、京华助学 人民币3.2万元
3、一对一捐赠 人民币0.5万元
4、医教扶贫项目 人民币5万元
5、曙明计划--继续教师培训 人民币10万元
6、组织定向捐赠款 人民币20万元
综上合计2020年度捐助支出总额为 人民币68.7万元
二、根据财政政策和税务法规定，基金会2020年度管理费用支出（基金会已评为慈善组织，管理费用控制在20万内）：
1、工作人员发放津贴 人民币13万元
2、年度审计费 人民币0.5元
3、办公费、差旅费等费用 人民币4万元
上述合计费用支出总额为 人民币17.5万元整
三、综合上述两项支出总额人民币86.2万元。本年度基金会财务捐赠收入必须大于人民币86.2万以保持2020年财务收支平衡略有盈余。望基金会个职能部门落实执行2020年度预算。
上海韩哲一教育扶贫基金会财务部
2019年11月20日
