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捐赠概况
2016年财务分析
来源: | 作者:财务部 | 发布时间: 2751天前 | 33282 次浏览 | 分享到:

上海韩哲一教育扶贫基金会

2016年财务分析

 

上海韩哲一教育扶贫基金会(以下简称基金会)是在俞正声、丁薛祥、杨晓渡等同志的直接关怀和支持下,于20103月在上海正式注册成立具有独立法人资格的社会团体组织慈善组织)。

基金会理事会领导下,在理事长等各位负责人的支持下,基金会财务工作严格执行民间非营利组织会计制度,依法进行会计核算,实行年度预、决算管理,严格执行上海韩哲一教育扶贫基金会章程上海韩哲一教育扶贫基金会管理制度》。现就2016年度财务情况的资产、负债、净资产、业务活动情况进行全面分析。此报告提交理事会、监事会作汇报,请审议。

一、2016年捐赠收入如下:

 

2015

2016

对比

非限定性捐赠收入

56000

591500

+647500

限定性收入

360000

120000

-240000

利息收入

10152.41

47793.11

-37640.7

合计收入

426152.41

759293.11

+333140.7

 

二、公益事业支出

 

2015

2016

对比

业务活动支出

744584

1223251.5

+478667.5

三、业务活动明细如下:

1、曙明计划 300000.00 元

2、安徽休宁县溪口中心小学 151583 元

3、上海曙明少年合唱团 61138.5 元

4、同心西藏系列软件安装 464220 元

5、江西于都县靖石乡学前幼儿园 200,000.00 元

6、新疆疏勒县巴合齐乡中心幼儿园 46310 元

上述事项内容共捐赠支出 1223251.5 元

 

三、管理费用支出:

 

2015年

2016年

对比

津贴支出

36000

40000

+4000

办公费

5949.4

17387

+11437.6

差旅费

22872.5

8484

-14388.5

房租

16000

48000

+32000

审计费

 

3000

+3000

折旧费

1396.5

1280.13

-116.37

其他支出

 

16065.93

+16065.93

支出合计

82218.4

134217.06

+51998.66

 

 

四、根据上述收支情况分析如下:

本年度收入小于支出463958.39 元;

2015年度资金余额6304509.29元,公益事业支出占上年度余额19.46%,符合标准;管理费用134217.06占公益事业支出9.99%,符合规定。

3、截止2016年12月13日,基金会货币资金4906039.84元;

4、非限定性净资产5423074.84元,限定性净资产263259元;

5、其他应收款200000元是在上海市慈善基金会设立“韩哲一教育扶贫专项基金”未开发票。

 

五、根据财务情况建议:

本年度公益事业支出占上年度余额19.46%,已远大于规定的8%,为了基金会持续开展日后工作,建议将支出控制在10%左右;

虽然管理费用134217.06占公益事业支出9.99%,但其中房租比例较高,建议将比例控制下来,找爱心企业捐赠,避免让房租成为基金会负担。

 

 

                                            基金会财务部

                                            2016年12月