上海韩哲一教育扶贫基金会
2016年财务分析
上海韩哲一教育扶贫基金会（以下简称基金会）是在俞正声、丁薛祥、杨晓渡等同志的直接关怀和支持下，于2010年3月在上海正式注册成立，具有独立法人资格的社会团体组织（慈善组织）。
在基金会理事会领导下，在理事长等各位负责人的支持下，基金会财务工作严格执行民间非营利组织会计制度，依法进行会计核算，实行年度预、决算管理，严格执行《上海韩哲一教育扶贫基金会章程》和《上海韩哲一教育扶贫基金会管理制度》。现就2016年度财务情况的资产、负债、净资产、业务活动情况进行全面分析。此报告提交理事会、监事会作汇报，请审议。
一、2016年捐赠收入如下：
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2015年
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2016年
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对比
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非限定性捐赠收入
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56000
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591500
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+647500
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限定性收入
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360000
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120000
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-240000
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利息收入
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10152.41
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47793.11
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-37640.7
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合计收入
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426152.41
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759293.11
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+333140.7
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二、公益事业支出：
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2015年
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2016年
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对比
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业务活动支出
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744584
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1223251.5
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+478667.5
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三、业务活动明细如下：
1、曙明计划 300000.00 元
2、安徽休宁县溪口中心小学 151583 元
3、上海曙明少年合唱团 61138.5 元
4、同心西藏系列软件安装 464220 元
5、江西于都县靖石乡学前幼儿园 200,000.00 元
6、新疆疏勒县巴合齐乡中心幼儿园 46310 元
上述事项内容共捐赠支出 1223251.5 元
三、管理费用支出：
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2015年
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2016年
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对比
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津贴支出
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36000
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40000
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+4000
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办公费
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5949.4
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17387
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+11437.6
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差旅费
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22872.5
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8484
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-14388.5
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房租
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16000
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48000
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+32000
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审计费
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3000
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+3000
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折旧费
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1396.5
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1280.13
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-116.37
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其他支出
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16065.93
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+16065.93
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支出合计
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82218.4
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134217.06
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+51998.66
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四、根据上述收支情况分析如下：
本年度收入小于支出463958.39 元；
2015年度资金余额6304509.29元，公益事业支出占上年度余额19.46%，符合标准；管理费用134217.06占公益事业支出9.99%，符合规定。
3、截止2016年12月13日，基金会货币资金4906039.84元；
4、非限定性净资产5423074.84元，限定性净资产263259元；
5、其他应收款200000元是在上海市慈善基金会设立“韩哲一教育扶贫专项基金”未开发票。
五、根据财务情况建议：
本年度公益事业支出占上年度余额19.46%，已远大于规定的8%，为了基金会持续开展日后工作，建议将支出控制在10%左右；
虽然管理费用134217.06占公益事业支出9.99%，但其中房租比例较高，建议将比例控制下来，找爱心企业捐赠，避免让房租成为基金会负担。
基金会财务部
2016年12月
