上海韩哲一教育扶贫基金会
2016年度预算执行
一、项目预算完成情况如下：（单位：元）
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序
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项目大类
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项目
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预算支出
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实际支出
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差额
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完成率
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1
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扶贫支教
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曙明计划
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300000
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300000
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0
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100%
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2
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设施设备
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安徽休宁县溪口小学教学用具及相关设备
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155000
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151583
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3417
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97.79%
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3
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江西于都县靖石乡学前幼儿园活动用具
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200000
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200000
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0
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100%
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4
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新疆疏勒县巴合齐乡中心幼儿园
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100000
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46310
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53690
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46.31%
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5
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素质教育
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上海曙明少年合唱团
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50000
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61138.5
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-11138.5
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122.77%
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6
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医教扶贫
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文山壮族苗族自治州中医医院影像软件
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500000
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235040
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35780
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92.84%
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7
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西藏日喀则人民医院影像软件
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229180
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二、说明：
1. 从收入到支出比，2016年虽然捐赠收入少于捐赠支出，但是，捐赠支出项目的收入都是在2015年实现，项目在2016年实施。
2. 扶贫支教：“曙明计划”曙明计划从2010年基金会成立后，保持每年固定向上海师范大学教育发展基金会捐赠30万元，共建“曙明计划”。每年两次听取上师大研究生支教团工作汇报，年底由上师大财务对本年发生费用进行说明，保证资金使用合理且规范。
3. 设施设备：溪口中心小学与靖石乡小学项目为吴晓东先生定向捐赠项目，项目执行按照预算进行拨款，在实施过程中，我们对安徽休宁县溪口中心小学教学用具及改善学生饮用水项目进行现场验收，各项支出符合项目预算开支，获得学校和捐赠人的好评。靖石乡小学因项目仍在执行，后续费用的发生都讲在预算内合理开展，费用相差较大部分应及时与捐赠人汇报，在没有得到捐赠人同意的情况下，告知学校不得进行先购买后报销的情况。新疆疏勒县巴合齐乡中心幼儿园项目属于额外开支项目，项目费用严格控制在其他预算内。
4. 素质教育：“上海曙明少年合唱团”因得到社会广泛宣传，增加了多所民办小学，聘请相关教师志愿者、活动等费用，经讨论，各部门认为此笔费用允许超出预算（不超出总预算）。在日后的工作中，应将特殊情况加入考虑。
5. 医教扶贫：今年基金会希望通过将先进的辅助设备及软件技术推广至文山州及日喀则医院，旨在上海对口医院专家的远程帮助下，提高老少边穷地区医生诊断水平。费用按预算执行。
6. 管理费用的支出符合相关比例，今年因为没有企业为基金会提供办公室，后几月产生了部分房租费用。房租占比的增加，使基金会倍感压力，在明年的工作中，此笔房租费用应优先考虑解决，善款的筹集与支出也应列入工作计划。
上海韩哲一教育扶贫基金会
2017年财务预算
一、2017年度捐助资金支出安排：
1、上海市慈善基金会会内 “韩哲一专项基金”人民币100万元。
2、扶贫支教“曙明计划” 人民币30万元；
3、向查文红医疗捐助 人民币1万元；
4、限定性专项捐助于都县靖石乡学前幼儿园 人民币15万元；
5、查文红向基金会申请向安徽宿州砀山县魏庙小学捐赠教学设备及儿童大型玩具 人民币3万元
6、助学金类项目 人民币5万元；
7、其他项目 人民币10万元；
8、如需调整预算，将在年中理事会提出增加项目立项书。
二、根据财政政策和税务法规定，基金会2017年度管理费用支出：
1、秘书长希望将人员津贴费用控制在人民币8万元。
2、因办公地仍未找到相关企业赞助，预算房租支出为人民币5万元。
3、韩小温离职审计和年度审计费人民币1元。
4、办公费、差旅费及办公场地迁址费用人民币5万元
上述四项合计费用支出总额为人民币19万元整，因此，基金会必须努力化缘，解决房屋租金。
三、管理费用支出预算总额人民币约19万元。本年度基金会财务捐赠收入必须大于人民币190万以保持2017年财务收支平衡。望基金会个职能部门安排落实2017年度捐赠收入。
上海韩哲一教育扶贫基金会财务部
2016年12月27日
