上海韩哲一教育扶贫基金会
2018年财务预算执行
一、项目预算完成情况如下：（单位：元）
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序
号
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项目
大类
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项目
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预算支出
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实际支出
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差额
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完成率
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1
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扶贫
支教
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曙明计划
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300000
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300000
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0
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100%
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2
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助学类
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京华助学
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32000
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32000
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0
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100%
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5
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助学类
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南通理治教育发展基金会
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50000
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50000
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0
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100%
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6
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其他
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一对一捐赠
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100000
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2700
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17071.3
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82.93%
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7
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京华助学
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32000
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8
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山东威武县东庄小学
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43228.7
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9
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同心系列远程医疗宽带服务费
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5000
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二、说明：
1. 扶贫支教：“曙明计划”曙明计划从2010年基金会成立后，保持每年固定向上海师范大学教育发展基金会捐赠30万元，共建“曙明计划”。每年两次听取上师大研究生支教团工作汇报，年底由上师大财务对本年发生费用进行说明，保证资金使用合理且规范。
2. 设施设备：靖石乡小学项目为吴晓东先生定向捐赠项目，项目执行按照预算进行拨款，在实施过程中，由学校负责人对购买物品进行验收及汇报，各项支出符合项目预算开支，获得学校和捐赠人的好评。项目费用严格控制在其他预算内，并将汇总信息告知捐赠人。
3. 安徽宿州砀山县魏庙小学教学设备及游乐设施是由查文红老师向基金会提出建议，想为她支教过的魏庙小学捐赠试卷打印机及游乐设施，后由基金会李敏负责在网上购买具有相关资质的产品，在学校后勤部门的安装调试下，均可正常运行吗，得到了学校的好评与感谢。
4. 在上海市慈善基金会内设立“韩哲一教育扶贫专项基金”，利用慈善基金会的规模性，使100万元最大化的增值保值，为老少边穷地区教育事业做出更大的贡献。
5. 其他项目均按照预算严格执行，很好的完成了预算目标。
6. 因已变更为慈善组织，管理费用的支出符合《慈善法》20万元的规定。今年上半年没有企业为基金会提供办公室，产生了部分房租费用。后半年，由林栋先生为基金会免费提供办公场所及相关设备使用。
在明年的工作中，各部门将紧密配合，将管理更加规范化合理化。
上海韩哲一教育扶贫基金会
2019年财务预算
一、2019年度捐助资金支出安排：
1、扶贫支教“曙明计划” 人民币30万元
2、京华助学 人民币3.2万元
3、一对一捐赠 人民币0.5万元
4、禹城市十里望民族小学项目 人民币40万
5、曙明计划--继续教师培训 人民币5万元
6、银川武警医院医教帮扶 人民币10万元
7、2019年度目标专向捐赠支出 人民币15万元
综上合计2019年度捐助支出总额为 人民币103.7万元
二、根据财政政策和税务法规定，基金会2019年度管理费用支出（基金会已评为慈善组织，管理费用控制在20万内）：
1、工作人员发放津贴 人民币15万元
2、年度审计费 人民币0.5万元
3、办公费、差旅费等费用 人民币1.5万元
上述合计费用支出总额为 人民币17万元
三、综合上述两项支出总额人民币110万元。本年度基金会财务捐赠收入必须大于人民币110万以保持2019年财务收支平衡略有盈余。望基金会个职能部门安排落实2019年度。
上海韩哲一教育扶贫基金会财务部
2018年11月20日
